附件2：

2016年省直部门决算公开

九三学社辽宁省委员会

2016年度部门决算

目    录

第一部分    九三学社辽宁省委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    九三学社辽宁省委员会2016年度

部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    九三学社辽宁省委员会2016年度

部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 九三学社辽宁省委员会概况

一、主要职责

九三学社辽宁省委员会是九三学社在辽宁的地方组织，成立于1984年4月。九三学社辽宁省委员会的主要任务和职责是：高举爱国主义和社会主义旗帜，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，在加强自身建设的同时，根据国家经济建设和社会发展的需要，围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能，围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究，参政议政、建言献策；广泛开展社会服务、支边扶贫等工作，发挥优势，服务社会；认真履行民主监督职责，积极反映社情民意，为推动辽宁经济发展和社会进步，促进辽宁老工业基地全面振兴，维护社会稳定做出了重要贡献。

二、部门决算单位构成

九三学社辽宁省委员会2016年部门决算编制范围仅为本单位，无二级预算单位。

九三学社辽宁省委员会共有一级预算单位1个，行政编制18个。年末实有人数21人，其中在职13人，离退8人。

下设四个处室，办公室、组织部、宣传部和参政议政部。

第二部分九三学社辽宁省委员会2016年度

部门决算公开报表

（见表）

第三部分 九三学社辽宁省委员会2016年度

    部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计423.57万元，包括：

1.财政拨款收入410.23万元，其中：公共预算财政拨款收入410.23万元，政府性基金收入0万元。2015年财政拨款收入405.43万元，较2015年增加4.8万元。主要是退休人员增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余13.34万元。

（二）支出总计403.31万元，包括：

1.基本支出327.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.98万元，对个人和家庭的补助支出100.49万元，商品和服务支出77.71万元。2015年基本支出276.02万元，2016年基本支出327.86万元，较2015年增加51.85万元，主要是由于调增工资、社保、公积金等人员经费等原因造成；

2.项目支出75.45万元，主要包括调研等业务支出。2015年项目支出140.76万元，2016年项目支出75.44万元，较2015年减少65.32万元，主要是由于项目经费调减等原因造成。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余20.26万元

主要是剩余工资及部分商品服务支出剩余结转及调研工作需进一步补充等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映九三学社辽宁省委员会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出403.31万元，其中：基本支出327.86万元，项目支出75.45万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出403.31万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出323.70万元，社会保障和就业支出49.18万元，医疗卫生支出15.03万元，住房保障支出15.40万元。

1.一般公共服务支出323.70万元，包括：

（1）行政运行248.25万元，主要是机关日常运转等支出。

（2）一般行政管理事务3.72万元，主要是办公楼搬迁等支出。

2.社会保障和就业支出49.18万元，包括：

归口管理的行政单位离退休49.18万元，主要是退休职工工资等支出。

3.医疗卫生支出15.03万元，包括：

行政单位医疗15.03万元，主要是在职职工医疗保险等支出。

4.住房保障支出15.40万元，包括：

住房公积金15.40万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费5.43万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0.38万元，主要是公务接待减少等原因。比2015年决算减少16万元，下降74%，主要是公务用车上缴等原因。

1.因公出国（境）费0万元

2.公务接待费0.18万元，主要用于公务接待等，2016年国内公务接待累计1批次，18人，0.18万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.43万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出82.39万元。比2015年度减少9.32万元。

（二）政府采购支出情况

2016年九三学社辽宁省委员会政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，九三学社辽宁省委员会共有车辆3辆，其中：机要通信与应急合一用车为一辆，其余2台均已上交至省机关事务管理局。单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表为零报告，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。